Dokumentacja emisyjna
Poniżej zamieszczono dokumentację emisyjną hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny, które zostały lub zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Program Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu
-
1.
Program emisji - pliki do pobrania
-
Numer
serii
ISIN
Data
emisji
Data
wykupu
Wartość
serii
Kupon
Waluta
Rating
Miejsce
notowania
Europejski list
zastawny premium
MBH0628 PLL042600105 12.06.2025 12.06.2028 750.000.000 WIBOR 3M + 0,75% PLN Aa1 ASO GPW tak Hipoteczne listy zastawne serii MBH0628
-
Krajowy Program Emisji Listów Zastawnych 2016
Zastrzeżenie prawne
W dniu 26 sierpnia 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy ("Prospekt") listów zastawnych emitowanych przez mBank Hipoteczny S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną ("Oferta Publiczna") hipotecznych listów zastawnych o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 15.000.000.000 PLN (lub jej równowartości w EUR lub USD) emitowanych w seriach ("Listy Zastawne") oraz ubieganiem się o dopuszczenie Listów Zastawnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej mBanku Hipotecznego S.A.: www.mhipoteczny.pl/relacje-inwestorskie.
Prospekt (wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi) stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Ofercie Publicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące konkretnej serii Listów Zastawnych będą zawarte w ostatecznych warunkach emisji Listów Zastawnych danej serii ("Ostateczne Warunki").
Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Listy Zastawne opisanymi w Rozdziale II "Czynniki Ryzyka" Prospektu. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Listów Zastawnych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu (łącznie z aneksami) oraz treści odpowiednich Ostatecznych Warunków.
Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Oświadczam, że zapoznałem (am) się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
Publiczna emisja hipotecznych listów zastawnych
Krajowy Program Emisji Listów Zastawnych 2009
Zastrzeżenie prawne
W dniu 28 października 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy („Prospekt”) listów zastawnych emitowanych przez BRE Bank Hipoteczny S.A (obecnie mBank Hipoteczny S.A.) sporządzony w związku z ofertą publiczną ("Oferta Publiczna") hipotecznych i publicznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN (lub jej równowartości w EUR lub USD) emitowanych w seriach ("Listy Zastawne") oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Listów Zastawnych. Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o spółce BRE Bank Hipoteczny S.A. oraz o Ofercie Publicznej. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Listy Zastawne. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu, łącznie z aneksami do jego treści oraz treścią poszczególnych Suplementów odnoszących się do konkretnych serii Listów Zastawnych.
Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Oświadczam, że zapoznałem (am) się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
Publiczna emisja hipotecznych i publicznych listów zastawnych